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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
13. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 o detalhe
de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:
Em descobertos bancários estão considerados
os saldos credores de contas correntes com
instituições financeiras, incluídos na demons-
tração consolidada da posição financeira na ru-
brica de empréstimos bancários.
14. OUTROS ACTIVOS CORRENTES
O detalhe dos outros activos correntes em 31
de Dezembro de 2011 e 2010, é o seguinte:
Dez/11 Dez/10
Numerário
892.376 759.875
Depósitos bancários
28.197.787 27.400.685
Aplicações
de tesouraria
225.906 1.200.906
Caixa e equivalentes
de caixa no balanço
29.316.069 29.361.466
Descobertos bancários
-834.630 -121.619
Caixa e equivalentes de
caixa na demonstração
de fluxos de caixa
28.481.439 29.239.847
Dez/11 Dez/10
Clientes
(1)
4.189.544 4.794.361
Estado e outros entes
públicos
(2)
871.210 1.060.878
Outros devedores
(3)
1.592.231 4.823.264
Adiantamentos
a fornecedores
68.699
-
Acréscimos de
proveitos
(4)
1.711.379 1.997.248
Custos diferidos
(5)
1.509.569 1.758.695
Outros activos
correntes
9.942.632 14.434.446
Perdas de imparidade
acumuladas
1.062.787 678.030
8.879.845 13.756.416
(1) saldos decorrentes, essencialmente, da actividade de Catering desenvolvida
pelo Grupo Ibersol.
(2) saldo decorrente, essencialmente, dos valores de IVA a recuperar (511.611
euros), e de IRC (359.584 euros).
(3) a conta Outros devedores decompõe-se pelas seguintes rubricas:
(4) detalhe da rubrica acréscimos de proveitos:
(5) detalhe da rubrica custos diferidos:
Dez/11 Dez/10
Contratos com
fornecedores
- 2.863.470
Outros
1.592.231 1.959.794
1.592.231 4.823.264