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Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 o total dos empréstimos em dívida na moeda funcional em que foram
contraídos, decompõem-se como segue:
Dez. 2014
Dez. 2013
EUR
31.280.550
40.872.340
USD
3.125.000
3.750.000
AOA
610.208.343
295.208.333
O Grupo a 31 de Dezembro de 2014 tinha 20,8 milhões de euros relativos a papel comercial não emitido e linhas
de crédito contratadas mas não utilizadas.
Em 2012 a filial Asurebi contratou um derivado de cobertura para um Swap de taxa de juro com o objectivo de
cobertura do risco de fluxos de caixa futuros. Em 2014, tendo sido alteradas as condições do financiamento a
que está associado o swap foi ajustado ficando nas seguintes condições:
– Data inicio : 5 Setembro de 2015
– Data de vencimento: 15 Julho de 2019
– Taxa de juro fixa : 0,78%
– Taxa de juro variável: Euribor 1M
– Montante: 10 milhões de euros, a reduzir conforme plano de reembolso da divida associada.
A variação do justo valor do derivado encontra-se reflectida em resultado do exercício (78.826 euros) em virtude
desta operação não ter sido registada nos termos da contabilidade de cobertura.
Os Passivos de Locações Financeiras podem ser apresentados da seguinte forma:
Dez. 2014
Dez. 2013
Capital em dívida:
Até 1 ano
-
61.483
Mais de 1 ano e até 5 anos
-
-
-
61.483
