IBERSOL Relatório e Contas 2018

RELATÓRIO E CONTAS 2018 estrangeira, no montante de 500.000 USD, não apresenta grande exposição em função do reduzido montante. Os restantes financiamentos contraídos pelas filiais angolanas estão denominados na moeda local, a mesma em que são gerados os proveitos. Face às atuais limitações de pagamentos ao exterior, o grupo adotou uma política de monitorização mensal dos saldos credores em moeda estrangeira e a sua cobertura integral com a aquisição de Obrigações do Tesouro da República de Angola, indexadas ao USD. Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a exposição cambial do Grupo era a seguinte: Ano 2018 Kwanzas Equivalente EUR USD Equivalente EUR Ativos Financeiros Caixa e depósitos bancários 944.565.782 2.675.955 449.172 402.571 Obrigações do tesouro 7.253.661.152 20.549.622 - - Outros 27.412.587 77.660 5.455 4.889 8.225.639.520 23.303.237 454.628 407.460 Passivos Financeiros Empréstimos 2.565.000.000 7.266.645 500.000 448.125 Fornecedores 170.684.625 483.550 2.947.444 2.641.647 Outros 3.610.430 10.228 - - 2.739.295.055 7.760.423 3.447.444 3.089.772 Ano 2017 Kwanzas Equivalente EUR USD Equivalente EUR Ativos Financeiros Caixa e depósitos bancários 651.974.031 3.516.748 5.523 5.116 Obrigações do tesouro 4.261.524.035 22.986.661 - - Outros 24.846.403 134.021 1.938 1.795 4.938.344.469 26.637.430 7.461 6.912 Passivos Financeiros Empréstimos 1.981.500.000 10.688.211 1.000.000 926.426 Fornecedores 436.005.642 2.351.814 1.764.665 1.634.831 Outros 2.798.103 15.093 312.199 289.229 2.420.303.745 13.055.118 3.076.863 2.850.486 235