IBERSOL Relatório e Contas 2018

RELATÓRIO E CONTAS 2018 Os derivados do grupo Ibersol são de cobertura para um swap de taxa de juro com o objetivo de cobertura do risco de fluxos de caixa futuros e detalham-se conforme segue: Ibersol SGPS Ibersol SGPS Asurebi SGPS Data inicio 19-05-2017 08-06-2017 05-09-2014 Data de vencimento 20-10-2022 14-11-2022 15-07-2019 Taxa juro fixa 0,39% 0,395% 0,78% Taxa juro variável Euribor 6M* Euribor 3M* Euribor 1M Montante a 31 de Dezembro 2018 19.200.000 6.400.000 2.500.000 (*) com floor zero Os referidos derivados inserem-se na categoria do nível 2, sendo a técnica de ava- liação baseada numa abordagem de mercado (MTM). A variação do justo valor do derivado encontra-se refletida em resultado do exer- cício (Nota 27) em virtude desta operação não ter sido registada nos termos da contabilidade de cobertura. 21. OUTROS PASSIVOS NÃO CORRENTES Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica “Outros passivos não correntes” pode ser detalhada como segue: dez/2018 dez/2017 Outros credores (1) 150.344 179.192 Outros passivos não correntes 150.344 179.192 (1) inclui um valor de 168.280 euros e de 139.432 euros em 2017 e 2018, respetivamente, referente à dívida pela compra da subsidiária Vidisco, S.L.. Os fluxos de caixa futuros (não descontados) associados a estes passivos em 31 de Dezembro 2018 detalham-se como segue: FC 2019 FC 2020 FC 2021 FC 2022 FC 2023 Outros credores 39.760 28.848 28.848 28.848 24.040 22. CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E ACRÉSCIMOS DE CUSTOS A decomposição das contas a pagar e acréscimos de custos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, apresenta-se como segue: 279