IBERSOL | Relatório e Contas 2020

RELATÓRIO E CONTAS 2020 À data da publicação deste relatório, estamos a iniciar um novo descon- finamento após uma terceira vaga da pandemia, cuja evolução futura estará diretamente relacionada com os ritmos e efetividade dos proces- sos de vacinação. O grupo Ibersol continua a monitorizar em conjunto com as instituições financeiras o cumprimento dos covenants dos financiamentos obtidos, tendo garantido antes do final de 2020 os respetivos waivers ao cum- primento dos mesmos. O grupo tem vindo a atualizar os planos financeiros e as projeções de fluxos de caixa em função da evolução pandémica e perspetivas de retoma, de forma a permitir a devida monitorização da capacidade fi- nanceira para liquidar as responsabilidades. A 31 de dezembro de 2020, o Grupo dispunha de excedentes de dispo- nibilidade e outras aplicações que ascendiam a 50 milhões de euros e tinha linhas contratadas e não utilizadas que ascendiam a 46 milhões de euros, das quais 13 milhões têm vencimento a mais de um ano. 19