IBERSOL | Relatório Integrado de Gestão 2022

RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2022 Existem contratos de financiamento de Papel comercial que incluem cláusulas de cross default. Tais cláusulas referem-se ao incumprimento contratual em outros contratos ou com incumprimento fiscal, caso que não se verifica. A taxa de juro em vigor a 31 de dezembro de 2022 dos PPC e dos empréstimos bancários era em média cerca de 2,55% (1,50% em 31 de dezembro de 2021). Os empréstimos bancários indexados a taxas variáveis têm como indexante a Euribor. Os fluxos de caixa futuros (valor nominal) associados a estes passivos em 31 de dezembro 2022 detalham-se como segue: FC 2023 FC 2024 FC 2025 FC 2026 FC 2027 FC 2028 Total Empréstimos bancários 12 247 025 9 277 703 6 920 335 6 392 035 4 709 912 2 534 874 42 081 886 Papel comercial 11 600 000 11 600 000 4 800 000 - - - 28 000 000 Juros 2 632 237 1 977 130 953 227 346 445 137 415 25 000 6 071 454 Movimentos em financiamentos obtidos Os movimentos nos exercícios 2022 e 2021 na rubrica empréstimos correntes e não correntes, excetuando locações financeiras e descobertos bancários, apresentam-se conforme segue: 2022 2021 1 de janeiro 167 032 350 165 068 581 Variações com impato em fluxos de caixa: Recebimentos de empréstimos obtidos 3 000 000 34 298 753 Pagamentos de dívida financeira -83 427 754 -32 227 604 Variações sem impato em fluxos de caixa: Financiamentos associados às operações aliendas (Burger King) -16 676 137 - Efeito variação dos descobertos bancários (nota 8.6.) - -916 Gastos de montagem de financiamento - -344 259 Juros capitalizados e outros 153 428 237 793 31 de Dezembro 70 081 886 167 032 350 Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 o total dos empréstimos em dívida na moeda funcional em que foram contraídos decompõem-se como segue: dez/2022 dez/2021 EUR 70 081 885 167 631 441 AOA - 203 333 333 453