IBERSOL | Relatório Integrado de Gestão 2022

RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2022 Movimentos em obrigações do tesouro Os movimentos nos exercícios 2022 e 2021 em obrigações do tesouro, apresentam-se conforme segue: Tipologia Data Aquisição Data vencimento Valor a 31/12/2021 Aquisição de OT Reembolso de OT Efeito variação cambial Variação perdas por imparidade Valor a 31/12/2022 Rentabilidade anual bruta indexada USD 22/01/2016 16/09/2022 946 769 - -1 008 677 - 61 908 - 5% não reajustável 16/03/2021 29/09/2022 32 691 - -34 972 - 2 281 - 12% não reajustável 25/05/2021 16/10/2022 281 882 - -287 922 - 6 040 - 16% não reajustável 07/04/2021 26/10/2022 77 449 - -97 583 - 20 134 - 12% não reajustável 05/05/2021 28/02/2023 131 173 - - 26 544 12 640 170 356 17% não reajustável 04/10/2021 21/04/2023 155 349 - - 31 960 15 354 202 664 16% não reajustável 25/05/2021 08/07/2023 166 699 - - 35 258 16 748 218 705 16% Total das OT Corrente 1 792 012 - -1 429 154 93 762 135 105 591 725 não reajustável 24/11/2021 31/07/2024 108 695 - - - 2 826 111 521 17% indexada USD 06/05/2021 31/08/2024 279 249 - - 28 733 6 595 314 577 7% não reajustável 06/10/2022 14/03/2024 - 476 620 - - -41 865 434 755 17% não reajustável 06/09/2022 14/03/2024 - 379 440 - - -33 492 345 948 17% não reajustável 19/09/2022 31/07/2024 - 189 069 - - -21 398 167 671 17% indexada USD 21/09/2022 15/03/2024 - 65 434 - 24 251 -5 818 83 867 5% não reajustável 06/10/2022 11/03/2026 - 483 595 - - -56 286 427 310 19% não reajustável 15/12/2022 11/03/2026 - 292 950 - - -33 771 259 179 19% não reajustável 15/12/2022 15/03/2025 - 182 899 - - -21 726 161 172 17% não reajustável 15/12/2022 05/04/2025 - 194 435 - - -23 302 171 133 17% Total das OT Não Corrente 387 944 2 264 442 - 52 984 -228 237 2 477 133 461