IBERSOL • Relatório Integrado de Gestão 2023

RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO 2023 default. Tais cláusulas referem-se ao incumprimento contratual em outros contratos ou com incumprimento fiscal, caso que não se verifica. A taxa de juro em vigor a 31 de dezembro de 2023 dos PPC e dos empréstimos bancários era em média cerca de 3,35% (2,55% em 31 de dezembro de 2022). Os empréstimos bancários indexados a taxas variáveis têm como indexante a Euribor. Os fluxos de caixa futuros (valor nominal) associados a estes passivos em 31 de dezembro 2023 detalham-se como segue: FC 2024 FC 2025 FC 2026 FC 2027 FC 2028 Total Empréstimos bancários 4 110 370 3 545 610 3 131 694 1 186 222 - 11 973 897 Papel comercial 11 680 147 4 800 000 - - 16 480 147 Juros 299 304 78 615 7 121 - - 385 040 Movimentos em financiamentos obtidos Os movimentos nos exercícios 2023 e 2022 na rubrica empréstimos correntes e não correntes, excetuando locações financeiras e descobertos bancários, apresentam-se conforme segue: 2023 2022 1 de janeiro 70 081 886 167 032 350 Variações com impato em fluxos de caixa: Recebimentos de empréstimos obtidos - 3 000 000 Pagamentos de dívida financeira -42 445 598 -83 427 754 Variações sem impato em fluxos de caixa: Financiamentos associados às operações aliendas (Burger King) - -16 676 137 Gastos de montagem de financiamento 847 413 - Juros capitalizados e outros -29 658 153 428 31 de Dezembro 28 454 043 70 081 886 Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 o total dos empréstimos em dívida na moeda funcional em que foram contraídos decompõem-se como segue: dez/2023 dez/2022 EUR 28 454 043 70 081 886 AOA - - 473