IBERSOL Relatório de Sustentabilidade 2017

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017 Risco de liquidez A gestão do risco de liquidez implica a manutenção de um valor suficiente em caixa e depósitos bancários, a viabilidade da consolidação da dívida flutuante através de ummontante adequado de facilidades de crédito e a capacidade de liquidar posições demercado. A gestão das necessidades de tesouraria é feita com base no planeamento anual, que é revisto trimestralmente e ajustado diariamente. Em conformidade com a dinâmica dos negócios subjacentes, o Grupo Ibersol tem vindo a efetuar uma gestão flexível do papel comercial e a negociação de linhas de crédito disponíveis a todo o momento. Risco de capital OGrupo Ibersol procura manter umnível de capitais próprios adequado às ca- racterísticas do principal negócio (vendas a dinheiro e crédito de fornecedores) e a assegurar a continuidade e expansão. O equilíbrio da estrutura de capital é monitorizado com base no rácio de alavancagem financeira (definido como: dívida remunerada líquida /dívida remunerada líquida + capital próprio), com o objetivo de o situar no intervalo 35%-70%. 27