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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
13. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 o detalhe de caixa
e equivalentes de caixa era o seguinte:
Dez-12 Dez-11
Numerário
614.184 892.376
Depósitos bancários
17.583.881 28.197.787
Aplicações de tesouraria
8.550.725 225.906
Caixa e equivalentes de
caixa no balanço
26.748.790 29.316.069
Descobertos bancários
-834.765 -834.630
Caixa e equivalentes de
caixa na demonstração de
fluxos de caixa
25.914.025 28.481.439
Emdescobertos bancários estão considerados os saldos
credores de contas correntes com instituições financei-
ras, incluídos na demonstração consolidada da posição
financeira na rubrica de empréstimos bancários.
14. OUTROS ACTIVOS CORRENTES
O detalhe dos outros activos correntes em 31 de De-
zembro de 2012 e 2011, é o seguinte:
Dez-12 Dez-11
Clientes (1)
4.906.579 4.189.544
Estado e outros entes
públicos (2)
1.810.669 871.210
Outros devedores
2.062.052 1.592.231
Adiantamentos a
fornecedores
53.063
68.699
Acréscimos de proveitos (3)
2.215.534 1.711.379
Custos diferidos (4)
1.415.071 1.509.569
Outros activos correntes 12.462.968 9.942.632
Perdas de imparidade
acumuladas
1.073.837 1.062.787
11.389.131 8.879.845
(1) Saldos decorrentes, essencialmente, da actividade
de Catering desenvolvida pelo grupo Ibersol.
(2) Saldo decorrente, essencialmente, dos valores de Iva
a recuperar (488.418 euros), e de IRC (1.322.237 euros).
(3) Detalhe da rubrica acréscimos de proveitos:
Dez-12 Dez-11
Juros a receber
53.110
67.557
Contratos com
fornecedores
1.664.858 1.417.572
Outros
497.566 226.251
2.215.534 1.711.379
(4) Detalhe da rubrica custos diferidos:
Dez-12 Dez-11
Rendas e condomínios
902.074 993.322
Fornecimento e serviços
externos
177.457 196.524
Outros
335.540 319.723
1.415.071 1.509.569
