172
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
No final do ano a sociedade detinha 2.000.000 acções
próprias adquiridas por 11.179.644 euros.
O montante de reservas indisponíveis do grupo, as-
cende a 15.179.645 e dizem respeito às reservas legais
(4.000.001 euros) e a outras reservas, respeitantes às
acções próprias detidas pelo grupo (11.179.644 euros).
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 e 2011,
os interesses não controlados detalham-se como segue:
Dez-12 Dez-11
Ibersande
4.452.449 4.233.253
IBR Imobiliária. S.A.
228.096 216.738
4.680.545 4.449.991
16. EMPRÉSTIMOS
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 os empréstimos
correntes e não correntes tinham o seguinte detalhe:
Não corrente
Dez-12
Dez-11
Empréstimos bancários 36.921.531 44.053.178
Locação Financeira
61.514 278.444
36.983.045 44.331.622
Corrente
Dez-12 Dez-11
Descobertos bancários
834.765 834.630
Empréstimos bancários
16.804.599 11.723.306
Locação Financeira
216.205 755.405
17.855.569 13.313.341
Total empréstimos
54.838.614 57.644.963
Taxa de juro média
4.8% 3.8%
O justo valor dos empréstimos correntes e não corren-
tes não difere significativamente do valor contabilístico.
A maturidade dos empréstimos bancários não corren-
tes é a seguinte:
Dez-12 Dez-11
entre 1 e 2 anos
17.084.428 9.562.951
entre 2 e 5 anos
19.792.653 29.430.912
> 5 anos
44.453 5.059.315
36.921.533 44.053.178
Para os Programas de Papel Comercial quando existe
data de denúncia consideramos o reembolso integral
nessa data, independentemente dos prazos pelos quais
estão contratados.
O Grupo a 31 de Dezembro de 2012 tinha 14,7 milhões
de euros relativos a papel comercial não emitido e li-
nhas de crédito contratadas mas não utilizadas.
Empréstimos bancários no montante 45.833 € (485.092
em 2011) estão garantidos por edifícios e outras e cons-
truções (Nota 31).
Em 2012 a filial Asurebi contratou um derivado de co-
bertura para um Swap taxa de juro com o objectivo de
cobertura do risco de fluxos de caixa futuros, nas se-
guintes condições:
- Data inicio : 15 de Junho 2012
- Data de vencimento: 15 Janeiro de 2017
- Taxa de juro fixa : 0,78%
- Taxa de juro variável: Euribor 1M
- Montante: 20 milhões de euros, a reduzir conforme
plano de reembolso da divida associada.
A variação do justo valor do derivado encontra-se re-
flectida em resultado do exercício em virtude desta ope-
ração não ter sido registada nos termos da contabilida-
de de cobertura.
