Demonstrações Financeiras Consolidadas
14. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:
Dez. 2015
Dez. 2014
Numerário
694.890
604.978
Depósitos bancários
13.775.286
12.960.898
Aplicações de tesouraria
906
906
Caixa e depósitos bancários no balanço
14.471.082
13.566.782
Descobertos bancários
-45.875
-95.169
Caixa e equivalentes de caixa na demonstração de fluxos de caixa
(1)
14.425.207
13.471.613
(1) Não existem saldos significativos de caixa e seus equivalentes indisponíveis para uso do grupo Ibersol. Deste montante 2.671.851 eur estão depositados em Angola
existindo restrições ao seu uso fora do país, nomeadamente autorização do BNA e acesso à compra de divisas.
Em descobertos bancários estão considerados
os saldos credores de contas correntes com ins-
tituições financeiras, incluídos na demonstração
consolidada da posição financeira na rubrica de
empréstimos bancários (Nota 17).
O montante de outros pagamentos/recebimen-
tos relativos à actividade operacional na de-
monstração consolidada de fluxos de caixa, in-
clui, essencialmente, pagamentos à Segurança
Social, IVA e relacionados com outros devedores
e credores.
15. OUTROS ACTIVOS CORRENTES E IMPOSTO S/ RENDIMENTO A RECUPERAR
O detalhe dos outros activos correntes em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, é o seguinte:
Dez. 2015
Dez. 2014
Clientes (1)
3.688.266
3.733.279
Estado e outros entes públicos (2)
203.710
219.434
Outros devedores (3)
4.876.466
3.331.421
Adiantamentos a fornecedores
94.089
321.639
Acréscimos de proveitos (4)
1.591.708
1.042.710
Custos diferidos (5)
1.781.688
1.693.763
Outros activos correntes
12.235.927
10.342.246
Perdas de imparidade acumuladas
1.442.527
1.386.568
10.793.400
8.955.678
254
