Relatório e Contas 2015
Corrente
Dez. 2015
Dez. 2014
Descobertos bancários
45.875
95.169
Empréstimos bancários
6.677.673
3.741.568
Papel Comercial
11.250.000
10.750.000
Instrumentos financeiros derivados
(1)
-
217.020
Locação Financeira
151.981
-
18.125.529
14.803.757
Total empréstimos
43.435.303
38.831.817
Taxa de juro média
3,8%
4,3%
(1) Reclassificado para nota 20, em 2015.
O justo valor dos empréstimos correntes e não
correntes não difere significativamente do valor
contabilístico.
A maturidade dos empréstimos bancários e pa-
pel comercial, não correntes, é a seguinte:
Dez. 2015
Dez. 2014
Entre 1 e 2 anos
12.277.387
10.110.558
Entre 2 e 5 anos
12.427.096
13.902.757
> 5 anos
118.203
14.746
24.822.686
24.028.060
Para os Programas de Papel Comercial quando
existe data de denúncia consideramos o reem-
bolso integral nessa data, independentemente
dos prazos pelos quais estão contratados.
Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 o total
dos empréstimos em dívida na moeda funcional
em que foram contraídos, decompõem-se como
segue:
Dez. 2015
Dez. 2014
EUR
29.089.215
31.280.550
USD
2.000.000
3.125.000
AOA
1.747.708.332
610.208.343
O Grupo a 31 de Dezembro de 2015 tinha 21,6 mi-
lhões de euros relativos a papel comercial não
emitido e linhas de crédito contratadas mas não
utilizadas.
Não existem covenants nos empréstimos/papel
comercial contratados à data de 31 de Dezembro
de 2015 e de 2014.
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