DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
14. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:
dez. 2016
dez. 205
Numerário
2.556.736
694.890
Depósitos bancários
37.031.296
13.775.286
Aplicações de tesouraria
500
906
Caixa e depósitos bancários no balanço
39.588.532
14.471.082
Descobertos bancários
-1.805.643
-45.875
Caixa e equivalentes de caixa na demonstração de fluxos de caixa
(1)
37.782.889
14.425.207
(1) Não existem saldos significativos de caixa e seus equivalentes indisponíveis para uso do Grupo Ibersol. Deste montante 7.692.042 euros estão deposi-
tados em Angola existindo restrições ao seu uso fora do país, nomeadamente autorização do BNA e acesso à compra de divisas.
Em descobertos bancários estão considerados os saldos credores de contas correntes com ins-
tituições financeiras, incluídos na demonstração consolidada da posição financeira na rubrica
de empréstimos bancários (Nota 17).
O montante de outros pagamentos/recebimentos relativos à atividade operacional na demons-
tração consolidada de fluxos de caixa, inclui, essencialmente, pagamentos à Segurança Social,
IVA e relacionados com outros devedores e credores.
15. OUTROS ATIVOS CORRENTES
O detalhe dos outros ativos correntes em 31 de dezembro de 2016 e 2015, é o seguinte:
dez. 2016
dez. 2015
Clientes (1)
11.933.322
3.688.266
Estado e outros entes públicos (2)
1.542.489
203.710
Outros devedores (3)
5.206.424
4.876.466
Adiantamentos a fornecedores c/c
236.513
-
Adiantamentos a fornecedores imobilizado
2.900.000
94.089
Acréscimos de proveitos (4)
6.677.919
1.591.708
Custos diferidos (5)
2.841.775
1.781.688
Outros ativos correntes
31.338.442
12.235.927
Perdas de imparidade acumuladas
2.753.877
1.442.527
28.584.565
10.793.400
250
