RELATÓRIO E CONTAS 2016
Os empréstimos com maturidades longas contratadas no âmbito da aquisição da Eat Out Group
incluem claúsulas com os seguintes covenants financeiros:
Covenants Financeiros
ESPANHA
(Sociedade)
PORTUGAL
(Consolidado)
Divida/EBITDA
2,5x até 1,5x
3,5x ou 4,5x
de 2017 a 2021
c/ reduções de 0,25 / ano
EBITDA/Custos Financ.
5x
-
Capital Próprio / Ativo
-
30%
Os Passivos de Locações Financeiras podem ser apresentados da seguinte forma:
dez. 2016
dez. 2015
Capital em dívida:
Até 1 ano
1.822.031
151.981
Mais de 1 ano e até 5 anos
3.717.050
487.088
5.539.081
639.069
Os fluxos de caixa futuros (não descontados) associados a estes passivos em 31 de dezembro
2016 detalham-se como segue:
FC 2017
FC 2018
FC 2019
FC 2020
FC 2021 FC 2022/28
Empréstimos
bancários
25.456.275 8.573.409 8.606.109 5.364.934 5.400.988 8.295.222
Papel comercial
7.250.000 23.750.000 18.750.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000
Locação financeira
1.822.031 1.388.010 1.359.166
714.151
255.724
-
Juros
4.691.240 3.146.246 2.232.301 1.425.487
875.253
381.498
257
