DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
Exercícios findos em 31 de dezembro
Nota
2016
2015
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimentos de clientes
269 844 982
214 457 896
Pagamentos a fornecedores
-157 562 500
-116 662 018
Pagamentos ao pessoal
-61 060 481
-49 361 408
Pagamentos/recebimento imposto s/ rendimento
-3 885 008
-2 874 222
Outros receb/pagam. rel. à ativ. operacional
14
-6 369 069
-19 481 672
Fluxos das atividades operacionais (1)
40 967 924
26 078 576
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
14 661
Ativos fixos tangíveis
57 670
39 007
Ativos intangíveis
Subsidios de Investimento
55 850
84 525
Juros recebidos
16
2 534 337
73 979
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
5
73 512 271
147 246
Outros ativos financeiros
11
8 972 023
7 098 836
Ativos fixos tangíveis
26 220 493
18 116 090
Ativos intangíveis
1 568 864
2 905 016
Outros
Fluxos das atividades de investimento (2)
-107 611 133
-28 069 677
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
14
111 767 637
9 132 850
Venda de ações próprias
16
1 675
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
10 941 309
4 937 537
Amortizações de contratos locação financeira
416 228
57 016
Juros e custos similares
3 799 777
2 006 994
Dividendos pagos
31
6 137 233
990 000
Reduções capital e prest.suplementares
Aquisição de ações próprias
16
752
Fluxos das atividades de financiamento (3)
90 474 013
1 141 303
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)
23 830 804
-849 798
Efeito da variação perímetro
60 000
Efeito das diferenças de cambio
-533 122
1 803 392
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
14 425 207
13 471 613
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
14
37 782 889
14 425 207
IBERSOL S.G.P.S., S.A.
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores em euros)
O Conselho de Administração,
204
